Excel财务函数
Excel AMORDEGRC 函数 使用教程
AMORDEGRC 函数返回每个结算期间的折旧值。Excel 2003+此函数为财务函数中计算资产折旧数据的函数，返回每个结算期间的折旧值。 该函数主要为法国会计系统提供。如果某项资产是在该结算期的中期购入的，则按直线折旧法计算。 该函数与函数 AMORLINC 相似，不同之处在于该函数中用于计算的折旧系数取决于资产的寿命。计算后的折旧值。=AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate,[basis]) =AMORDEGRC(资产原值, 购入日期, 第一个期间结束日期, 使用寿命结束时的残值, 期间, 折旧率, [年基准]) 注意：应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
Excel IPMT 函数 使用教程
IPMT 函数基于固定利率及等额分期付款方式，返回给定期数内对投资的利息偿还额。Excel 2003+此函数为财务函数中计算付款数额的函数，基于固定利率及等额分期付款方式，返回给定期数内对投资的利息偿还额。函数名由Investment（投资或贷款）+Payment（付款）两个单词组合而成。利息偿还额。=IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) =IPMT(利率, 期数, 总期数, 现值, [未来值], [类型]) 参数 Rate 必需。 各期利率。 Per 必需。 用于计算其利息数额的期数，必须在 1 到 nper 之间。 Nper 必需。 年金的付款总期数。 Pv 必需。 现值，或一系列未来付款的当前值的累积和。 Fv 可选。 未来值，或在最后一次付款后希望得到的现金余额。 如果省略 fv，则假定其值为 0（例如，贷款的未来值是 0）。 Type 可选。 数字 0 或 1，用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。 如果省略 type，则假定其值为 0。 0 → 期末付款 1 → 期初付款 要点 请确保指定 rate 和 nper 所用的单位是一致的。 如果要以百分之十的年利率按月支付一笔四年期的贷款，则 rate 使用 10%/12，nper 使用 4*12。 如果对相同贷款每年还一次款，则 rate 使用 10%，nper 使用 4。 对于所有参数，支出的款项，如银行存款，以负数表示；收入的款项，如股息支票，以正数表示。 实例 备注：将利率除以 12 得出月利率。支付的年数乘以 12 将得到支付的次数。 计算结果为负表示对外付款（个人贷款利息）。
Excel SLN 函数 使用教程
SLN 函数返回一个期间内的资产的直线折旧值。Excel 2003+SLN 函数为财务函数中计算资产折旧数据的函数，返回一个期间内的资产的直线折旧值。函数名由Straight（直的）+Line（线）+Depreciation（折旧）三个单词组合而成。直线折旧值。=SLN(cost, salvage, life) =SLN(资产原值, 资产残值, 折旧期数) 参数 Cost 必需。 资产原值。 Salvage 必需。 折旧末尾时的值（有时也称为资产残值）。 Life 必需。 资产的折旧期数（有时也称作资产的使用寿命）。 实例
Excel PPMT 函数 使用教程
PPMT 函数返回根据定期固定付款和固定利率而定的投资在已知期间内的本金偿付额。Excel 2003+PPMT 函数为财务函数中计算付款数额的函数，返回根据定期固定付款和固定利率而定的投资在已知期间内的本金偿付额。函数名由Principal（本金）+Payment（付款）两个单词变化而成。本金偿付额。=PPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) =PPMT(利率, 期数, 总期数, 现值, [未来值], [类型]) 参数 Rate 必需。 各期利率。 per 必需。 指定期数，该值必须在 1 到 nper 范围内。 Nper 必需。 年金的付款总期数。 pv 必需。 现值即一系列未来付款当前值的总和。 fv 可选。 未来值，或在最后一次付款后希望得到的现金余额。 如果省略 fv，则假定其值为 0（零），即贷款的未来值是 0。 Type 可选。 数字 0（零）或 1 指示支付时间。 0 或省略 → 期末 1 → 期初 要点 请确保指定 rate 和 nper 所用的单位是一致的。 如果要以百分之十的年利率按月支付一笔四年期的贷款，则 rate 使用 10%/12，nper 使用 4*12。 如果对相同贷款每年还一次款，则 rate 使用 10%，nper 使用 4。 实例 备注：将利率除以 12 得出月利率。支付的年数乘以 12 将得到支付的次数。
Excel NPV 函数 使用教程
NPV 函数使用贴现率和一系列未来支出（负值）和收益（正值）来计算一项投资的净现值。Excel 2003+此函数为财务函数中计算投资价值的函数，使用贴现率和一系列未来支出（负值）和收益（正值）来计算一项投资的净现值。函数名由Net（净值）+Present（当前）+Value（价值）三个单词变化而成。投资净现值。=NPV(rate,value1,[value2],...) =NPV(贴现率,首值,[后续值],...) 参数 Rate 必需。 某一期间的贴现率。 Value1, value2, … Value1 是必需的，后续值是可选的。 这些是代表支出及收入的 1 到 254 个参数。 Value1, value2, …在时间上必须具有相等间隔，并且都发生在期末。 NPV 使用 Value1,Value2, … 的顺序来解释现金流的顺序。 一定要按正确的顺序输入支出值和收益值。 忽略以下类型的参数：参数为空白单元格、逻辑值、数字的文本表示形式、错误值或不能转化为数值的文本。 如果参数是一个数组或引用，则只计算其中的数字。 数组或引用中的空白单元格、逻辑值、文本或错误值将被忽略。 说明 NPV 投资开始于 value1 现金流所在日期的前一期，并以列表中最后一笔现金流为结束。 NPV 的计算基于未来的现金流。 如果第一笔现金流发生在第一期的期初，则第一笔现金必须添加到 NPV 的结果中，而不应包含在值参数中。 有关详细信息，请参阅下面的示例。 NPV 类似于 PV 函数（现值）。 PV 与 NPV 的主要差别在于：PV 既允许现金流在期末开始也允许现金流在期初开始。 与可变的 NPV 的现金流值不同，PV 现金流在整个投资中必须是固定的。 有关年金与财务函数的信息，请参阅 PV。 NPV 与 IRR 函数（内部收益率）也有关。 函数 IRR 是使 NPV 等于零的比率：NPV(IRR(…), …) = 0。 实例 使用贴现率和一系列未来支出（负值）和收益（正值）来计算一项投资的净现值。NPV(rate,value1,[value2],...)NPV 函数语法具有下列参数：rate 必需。 某一期间的贴现率。
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把财务会计常用的Excel公式进行一次大整理，共21个，希望对财务会计工作的朋友们有用。1、文本与百分比连接公式如果直接连接，百分比会以数字显示，需要用Text函数格式化后再连接='本月利润完成率为'&TEXT(C2/B2,'0%')2、账龄分析公式用lookup函数可以划分账龄区间=LOOKUP(D2,G$2:H$6)如果不用辅助区域，可以用常量数组=LOOKUP(D2,{0,'小于30天';31,'1~3个月';91,'3~6个月';181,'6-1年';361,'大于1年'})
Excel TBILLEQ 函数 使用教程
TBILLEQ 函数返回国库券的等效收益率。Excel 2003+TBILLEQ 函数为财务函数中计算收益率的函数，返回国库券的等效收益率。函数名由Treasury Bill（国库券）+Equivalent（相等的）几个单词变化而成。收益率。=TBILLEQ(settlement, maturity, discount) =TBILLEQ(结算日, 到期日, 贴现率) 注意：应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
Excel CUMPRINC 函数 使用教程
CUMPRINC 函数返回一笔贷款在给定的 start_period 到 end_period 期间累计偿还的本金数额。Excel 2003+此函数为财务函数中计算付款数额的函数，返回一笔贷款在给定的start_period 到 end_period 期间累计偿还的本金数额。函数名由Cumulate（累积的）+Payment（付款数额）+Principle（本金）三个单词组合而成。本金数额。=CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) =CUMPRINC(利率, 期数, 现值, 首期, 末期, 类型) 参数 Rate 必需。 利率。 Nper 必需。 总付款期数。 pv 必需。 现值。 Start_period 必需。 计算中的首期。 付款期数从 1 开始计数。 End_period 必需。 计算中的末期。 Type 必需。 付款时间类型。 0 → 期末付款 1 → 期初付款 要点 请确保指定 rate 和 nper 所用的单位是一致的。 如果要以百分之十的年利率按月支付一笔四年期的贷款，则 rate 使用 10%/12，nper 使用 4*12。 如果对相同贷款每年还一次款，则 rate 使用 10%，nper 使用 4。 实例 备注：将利率除以 12 得出月利率。支付的年数乘以 12 将得到支付的次数。计算结果为负表示对外付款（个人贷款利息）。
Excel ODDLPRICE 函数 使用教程
ODDLPRICE 函数返回末期付息日不固定的面值 ￥100 的有价证券（长期或短期）的价格。Excel 2003+此函数为财务函数中计算价格的函数，返回末期付息日不固定的面值￥100 的有价证券（长期或短期）的价格。函数名由Odd（单个）+Last（最后一个）+Price（价格）三个单词变化而成。价格。=ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld,redemption, frequency, [basis]) =ODDLPRICE(结算日, 到期日, 发行日,末期付息日, 利率, 年收益率, 清偿价值, 频率, [日计数基准类型]) 注意：应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
Excel ODDFPRICE 函数 使用教程
ODDFPRICE 函数返回首期付息日不固定（长期或短期）的面值 ￥100 的有价证券价格。Excel 2003+此函数为财务函数中计算价格的函数，返回首期付息日不固定（长期或短期）的面值￥100 的有价证券价格。函数名由Odd（单个）+First（第一个）+Price（价格）三个单词变化而成。价格。=ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon,rate, yld, redemption, frequency, [basis]) =ODDFPRICE(结算日, 到期日, 发行日,首期付息日, 利率, 年收益率, 清偿价值, 频率, [日计数基准类型]) 注意：应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式输入，则会出现问题。